Optionen Und Futures Handel Für Dummies

Wie Futures und Optionen vergleichen Obwohl sie ähnlich sind, haben Futures und Optionen einige wichtige Unterschiede. Futures-Märkte sind das Zentrum des Kapitalismus. Sie bieten die Grundlagen für die Preise auf Groß-und schließlich Einzelhandelsmärkte für Rohstoffe von Benzin und Holz, um wichtige Elemente in der Nahrungskette, wie Rinder, Schweinefleisch, Mais und Sojabohnen. Genau wie Futures-Kontrakte sind Optionen Wertpapiere, die verbindlichen Vereinbarungen unterliegen. Der wesentliche Unterschied zwischen Optionen und Futures-Kontrakten besteht darin, dass Optionen Ihnen das Recht zum Kauf oder Verkauf eines Basiswertes oder eines Vermögenswertes ohne Verpflichtung zugestehen, solange Sie den Regeln des Optionskontraktes folgen. Darüber hinaus sind Optionen Derivate. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, das seinen Wert nicht aus seinem eigenen inneren Wert, sondern aus dem Wert der zugrunde liegenden Sicherheit und Zeit erhält. Optionen am Aktienbestand von IBM werden beispielsweise direkt durch den Kurs der IBM-Aktie beeinflusst. Ein Futures-Kontrakt ist eine Sicherheit, ähnlich im Konzept einer Aktie oder einer Anleihe, während sie sich deutlich unterscheidet. Während eine Aktie Ihnen Eigenkapital verleiht und eine Anleihe Sie zu einem Schuldner macht, ist ein Futures-Kontrakt eine rechtsverbindliche Vereinbarung, die die Bedingungen für die Lieferung von Rohstoffen oder Finanzinstrumenten zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft festlegt. Futures-Kontrakte sind für mehr als nur Mainstream-Rohstoffe zur Verfügung. Sie können Aktienindex-Futures, Zinsprodukte 8212 Anleihen und Schatzwechsel, und weniger bekannte Rohstoffe wie Propan Vertrag. Einige Futures-Kontrakte sind sogar entworfen, um das Wetterrisiko abzusichern. Futures-Märkte entstanden und entwickelten sich vor einigen hundert Jahren als ein Mechanismus, durch den Kaufleute Waren und Dienstleistungen an einem gewissen Punkt in der Zukunft auf der Grundlage ihrer Erwartungen für Ernten und Ernteerträge handelten. Nun sind praktisch alle Finanz - und Rohstoffmärkte miteinander verbunden, wobei Futures und Kassamärkte als eine Einheit auf einem täglichen Basismodus funktionieren. Für Dummies Cheat Sheet Die großen Rohstoffbörsen handeln spezifische Rohstoffe weltweit und die wichtigsten Regulierungsorganisationen informieren und erzwingen Codes, um Rohstoffe zu schützen Anleger. Wenn Sie in Rohstoffe investieren, verwenden Sie Richtlinien und Ratschläge der Experten, um Ihre Risiken zu senken. Matching Commodities mit Commodity Exchanges Das 20. Jahrhundert sah eine Proliferation der Rohstoffbörsen auf der ganzen Welt, mit vielen in den Geld-Zentren von New York und Chicago basiert. Im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts erlebte die Branche einen starken Konsolidierungszeitraum 8212, der zum Teil von den elektronischen Handelsplattformen 8212 getrieben wurde, die die Anzahl der Akteure drastisch reduzierten und die Produktangebote der verbleibenden Börsen erhöht haben. Hier sind einige der wichtigen Austausch in today8217s neue Umgebung. Chicago Mercantile Exchange (CME): Rohöl, Erdgas, Ethanolgold, Silber, Kupfer, Platin, Palladium Mais, Weizen, Sojabohnen, Lebendvieh, Schlachtschweine Interkontinentaler Austausch (ICE): Erdöl, Kaffee, Baumwolle, Zucker Shanghai Futures Exchange (SHFE): Heizöl Gold, Kupfer, Aluminium, Zinkgummi Rohstoffe und Emerging Markets Eine der treibenden Kräfte hinter den dynamischen Rohstoffmärkten sind die Schwellenländer sowohl auf der Nachfrageseite als auch in Bezug auf liefern. Halten Sie ein Auge auf Brasilien und China, zwei Länder, die dazu neigen, Märkte zu bewegen. Brasilien: Ein Kraftwerk in den Rohstoffmärkten, hat Brasilien mit einer Fülle von natürlichen Ressourcen gesegnet worden. It8217s ist eines der führenden landwirtschaftlichen Länder der Welt mit führenden Positionen in Kaffee, Kakao, Mais, Weizen, Eukalyptus und Zuckerrohrproduktion. In der Energie hat es große Reserven an Rohöl in den Offshore-Becken vor dem Atlantischen Ozean. Es hat auch erhebliche Bergbau-Reserven mit reichlich Eisenerz Ressourcen. Da Brasilien eine so beherrschende Stellung in der Versorgung und Produktion der wichtigsten Rohstoffe einnimmt, ist es wichtig, dieses Land sehr genau zu beobachten. China: China war die Wundergeschichte des Anfangs des 21. Jahrhunderts. Viele Analytiker vergleichen seinen Aufstieg zum Auftauchen der Vereinigten Staaten als Wirtschaftskrafthaus im Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts. Heimat für mehr als 1,3 Milliarden Bürger ist China ein wahrhaft gigantischer Markt. In vielen Fällen war es die wichtigste treibende Kraft für die Nachfrage steigt für wichtige Rohstoffe, darunter Stahl, Kupfer, Weizen und Rohöl. Da die chinesische Wirtschaft weiterhin auf Augenhöhe (durchschnittlich 9 Prozent jährlich im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts) zu erweitern, erwarten, dass es die Nachfrage nach Rohstoffen auf noch wichtigeren Ebenen zu drücken. Consulting Investment Regulatorische Organisationen In der Ära nach der Global Financial Crisis (GFC) 2008 sind die Bedeutung und die Verantwortlichkeiten der Marktregulierer exponentiell gewachsen. Das GFC stellte viele Mängel in der Art und Weise dar, in der Märkte und Marktteilnehmer operieren, so dass häufig die Beratung mit Regulierungsbehörden zu einer Notwendigkeit für jeden risikoscheuen Marktteilnehmer geworden ist. Diese Organisationen sind einige der wichtigsten Regulierungsstellen für Rohstoffe und andere Investitionen: Wachsende Interesse an landwirtschaftlichen Rohstoffen Landwirtschaftliche Rohstoffe sind in der Regel von Energie und Metall Rohstoffe überschattet. In jüngster Zeit beobachteten die Anleger jedoch Agrarrohstoffe, da die Händler auf die enorme Bedeutung dieser Rohstoffe aus der Markt - und Investitionsperspektive aufmerksam geworden sind. Weizenmängel in 200982112010 und die darauffolgenden Nahrungsmittelunruhen sie verursacht weltweit einen Scheinwerfer auf diesem Segment des Marktes. Das folgende sind einige wichtige landwirtschaftliche Gebrauchsgüter, zusammen mit ihren entsprechenden Austäuschen: Getreidegetreide: Mais, Hafer, Sojabohnen, Weizen (Chicago Mercantile Austausch) Fleischprodukte: Futterrind, Magerhunde, lebendes Vieh, gefrorene Schweinebäuche (Chicago Mercantile Austausch) Tropische Produkte : Kaffee, Kakao, Orangensaft, Zucker (Intercontinental Exchange) Erzielung risikoadjustierter Rendite Die Investition ist das Risikomanagement und hier zwei Möglichkeiten, das Risikomanagement anzugehen: (1) Nach uber-Investor Warren Buffet, Regel 1 der Investitionen : Niemals Geld verlieren. Regel 2 des Investierens: Vergessen Sie Regel 1 (2) Wenn Sie sich auf den Schutz Ihrer Nachteile konzentrieren, wird der Kopf für sich selbst sorgen. Hier sind ein paar wichtige Risikovariablen, die Sie ständig überwachen sollten: Volatilität: Volatilität ist die Art und Weise, dass Investoren die Preisschwankungen und die Fluktuation einer bestimmten Sicherheit im Laufe der Zeit messen. Je höher die Variation, desto mehr Volatilität. Zum Beispiel, wenn ein Wertpapierhandel bei 5 am Montag, 15 am Dienstag und 7 am Mittwoch, it8217s zeigt extreme Volatilität. Wenn you8217re ein Anfänger Investor, sollten Sie diese Arten von Wertpapieren mit äußerster Sorgfalt handeln. Standardabweichung: Standardabweichung ist ein statistisches Maß für die Höhe der Volatilität eines Wertpapiers. Die Standardabweichung Formel ist ein komplexes, aber it8217s extrem leistungsstark und praktisch. Mit einer Zahl können Sie bestimmen, wie flüchtig ein Wertpapier oder Vermögenswert ist. Je höher die Standardabweichung, desto risikoreicher der Vermögenswert umgekehrt eine niedrige Standardabweichungszahl bedeutet, dass die Sicherheit aus einer Pricing-Perspektive stabiler ist. Ein stabiles Fortune 500-Unternehmen neigt dazu, eine niedrigere Standardabweichung als ein Startup-Tech-Unternehmen haben. Verwenden Sie diese leistungsstarke Metrik, um bessere Entscheidungen für den Handel zu treffen. Trading-Optionen für Dummies, 2nd Edition Kapitel 1: Optionenhandel und individueller Investor 9 Kapitel 2: Einführung in Optionen 19 Kapitel 3: Handelsplätze: Wo die Aktion geschieht 33 Kapitel 4: Optionsrisiken Kapitel 5: Analyse von Stimmungsschwankungen im Markt 69 Kapitel 6: Sektoranalyse: Technisch und fundamental Kapitel 7: Üben vor dem Schwingen 117 Kapitel 8: Entwerfen eines Mörderhandelsplans 135 Teil III: Was jeder Händler über Optionen wissen muss 151 Kapitel 9: Das Kennenlernen verschiedener Optionsstile 153 Kapitel 10: Ihr Portfolio mit Optionen schützen 175 Kapitel 11: Steigende Gewinnpotentiale und abnehmende Risiken 193 Kapitel 12: Kombinationsstrategien: Spreads und Andere wilde Dinge 213 Kapitel 13: ETFs, Optionen und andere schleichende Tricks 252 Kapitel 14: Geld verdienen, ohne sich Gedanken über die Marketrsquos-Richtung zu machen 255 Kapitel 15: Vermeidung von Volatilität führt zu Trading-Chancen 275 Kapitel 16: : Trading profitabel, wenn Märkte sich seitwärts bewegen 305 Teil V: Der Teil von Tens 333 Kapitel 17: Zehn Top-Optionsstrategien 335 Kapitel 18: Zehn Dorsquos und Donrsquots im Optionshandel 349