Eine der besten Einkommensstrategien in der Welt Es begann als Herausforderung, ein gewinnendes Handelssystem zu finden. Es erwies sich als eine der besten Einkommensstrategien der Welt. Von Juli 2012 bis Januar 2013 legte ich meine Instant-Income-Strategie durch einen Beta-Test, da die Leute bei ProfitableTrading über meine Schulter schauten. Die Ergebnisse waren sogar besser als ich erwartet hatte. Ich half Lesern Tausende von Dollar Einkommen auf meinem Weg zu einem 84-Gewinn-Rate zu generieren. Heres, wie ich es tat. Meine Instant-Income-Strategie ermöglicht Investoren, eine von zwei Dingen zu tun: entweder große Einnahmen zu verdienen. Oder kaufen Sie qualitativ hochwertige Aktien zu einem tiefen Rabatt. So oder so, seine in der Regel eine Win-Win. Es ist nicht für alle, aber ich denke, seine eine der intelligentesten, höchsten Prozentsatz, gewinnende Strategien in der Finanzwelt. Es geht um den Verkauf setzt auf unterbewertet. Hochwertige Bestände. Um zu recap, Put-Optionen geben den Anlegern das Recht - aber nicht die Pflicht - zu einem bestimmten Preis vor einem bestimmten Zeitpunkt zu verkaufen. Der Verkauf einer Put verpflichtet uns, diesen Bestand vom Put-Käufer zu erwerben, wenn er unter einem bestimmten Kurs (der Option s Basispreis) liegt. Wenn wir diese Verpflichtung akzeptieren, erhalten wir Bargeld. Oder Instant Income, im Voraus (bekannt als Premium). Meine Instant-Income-Strategie wird nicht mehr getestet. Vor sechs Wochen habe ich angefangen, eine Instant-Income-Handel jeden Mittwoch an eine Gruppe von Investoren. Weve schloß bereits zwei Geschäfte, und in beiden Fällen erzeugten wir Einkommen, ohne einen einzelnen Anteil des Bestandes zu kaufen. Noch besser, jeder einzelne Handel Ive empfohlen, ist derzeit den Handel über ihrem Ausübungspreis. Ich erwarte die meisten, wenn nicht alle, der Optionen Ive empfohlen, nicht wertlos, was bedeutet, dass wir die Prämie als reinen Gewinn zu halten. Im schlimmsten Fall, könnte ich erforderlich sein, um Aktien einer Aktie Id wie zu besitzen sowieso kaufen. Und mit einem tiefen Rabatt. Denken Sie daran, für jeden Vertrag, den Sie verkaufen, können Sie aufgefordert werden, 100 Aktien der zugrunde liegenden Aktie zu erwerben. Um Ihnen zu zeigen, wie Investoren meine Instant-Income-Strategie nutzen, ist Heres ein Beispiel für einen offenen Handel in meinem Portfolio. Am 6. März, empfahl ich Leser verkaufen 26. April setzt auf Questcor Pharmaceuticals (Nadaq: QCOR) für eine Prämie von 1,30. Das ist eine Put, die am 20. April abläuft und die Verkäufer eine 1,30 pro Aktie Prämie zahlt, oder 130 pro Vertrag (ein Vertrag für 100 Aktien). Wenn Aktien der QCOR-Handel unter 26 am 20. April, sind auch Aktionäre auf Kostenbasis von 24,70 ein Anteil (26 - 1,30). Um diesen Handel zu initiieren, benötigen die meisten Makler eine kleine Anzahlung in Ihrem Konto, ähnlich wie eine Anzahlung auf ein Haus. In der Regel betragen sie etwa 20 des Betrags, den Sie für den Erwerb von 100 Aktien zum Basispreis in diesem Fall in Kauf nehmen würden. Dieser QCOR-Handel würde eine Margin-Einlage von etwa 520 pro Vertrag (2610020) erfordern. Das Geld wird zurückgegeben werden, wenn die Option wertlos läuft oder gehen auf den Kauf von Aktien. Als ich den Put verkaufte, handelte die Aktie bei etwa 30, so dass unsere 24.70 Kostenbasis einen 17.7 Rabatt darstellte. QCOR trug auch ein attraktives Kurs-Gewinn-Verhältnis (PE) Verhältnis unter 6. Im mehr als bequeme Besitz der Aktie, aber durch den Verkauf Putze, sammle ich Instant-Einkommen, ohne Aktien direkt zu erwerben. Aktion zu ergreifen --gt Seine drei Wochen seit ich empfahl, dass der Handel, und seine gut tun. QCOR müsste in den nächsten 17 Börsentagen 18,6 fallen, bevor wir die Aktien kaufen oder platzieren müssen. Wenn die Option wertlos läuft, wed sammeln 130 in Instant-Einkommen für jede 520 beiseite legen. Thats eine 25 Rückkehr auf einem Handel, der 44 Tage dauerte. Wenn wir einen ähnlichen Handel alle 44 Tage wiederholen können, verdienen eine 207 Rückkehr auf unserer Kapital in 12 Monaten. Copyright 2001-2016 StraßeAuthority, LLC. Alle Rechte vorbehalten. Die Ansichten und Meinungen, die hierin ausgedrückt werden, sind die Ansichten und Meinungen des Autors und spiegeln nicht notwendigerweise die der NASDAQ OMX Group, Inc. Monthly Cash Thru Optionen (MCTO) ist eine Option Trading-Beratung Amp Investment Services Unternehmen bietet vier Optionen Trading Services Und zwei Newsletter. Zwei der Trading-Strategien sind nicht-direktional, Optionen verkaufen, dass die Verwendung von Index Kredit Spreads amp Eisen Kondore. Eines ist eine Strategie, die Kalender Spreads nutzt. Und eine ist eine Longshort-Richtungsstrategie, die Anrufe kauft und auf Aktien setzt. Die meisten unserer Handels-Dienstleistungen werden mit Autotrading angeboten, wo wir den Handel für Sie in Ihrem standardisierten besteuert oder IRA Brokerage-Konto. MCTO bietet auch zwei Newsletter an. Eines ist der hoch angesehene MCTO-Brief, der seit fast einem Jahrzehnt in einer kontinuierlichen Publikation steht. Die andere ist eine selbstverwaltete Version des DAC1-Dienstes, bei der jede Woche ein bis drei Trades gemailt werden. Der Directional Alpha Collection Service (DAC1) identifiziert hochwahrscheinliche, direktionale Trades auf hochflüssigen Beständen mit einem proprietären 4-Level-Scanner, der sowohl technische als auch fundamentale Analysen umfasst. Das Ziel des Dienstes besteht darin, die maximale Verstärkung aus einer starken Richtungsbewegung in einem kurzen Zeitraum zu extrahieren. Jeder Handel ist entweder bullish oder bärisch, ist ein in-the-money (ITM) lange nennen oder setzen, und ist in der Regel für 3 bis 9 Tage geöffnet. Die bullish Trades sind auf fundamental starke Unternehmen, die hohe Wahrscheinlichkeit bullish technischen Setups haben. Die bearish Trades sind auf grundsätzlich schwachen Unternehmen, die hohe Wahrscheinlichkeit bärische technische Einrichtungen haben. Der Trade of the Day Newsletter (TOTD) wird wöchentlich per E-Mail jeden Montag, Mittwoch und Freitag ausgeliefert. Der Service bietet typischerweise drei Handel Empfehlungen wöchentlich, mit Call-und Put-Optionen, zusammen mit grundlegenden fundamentalen und technischen Analyse. Einige Wochen haben weniger Trades, wenn unsere Scanner nicht in der Lage sind, mit hoher Wahrscheinlichkeit Trades für diese Woche zu identifizieren. Jeder Option Handel ist entweder bullish oder bearish, ist ein in-the-money (ITM) lange nennen oder setzen, und ist in der Regel für 3 bis 9 Tage geöffnet. Die bullish Trades sind auf fundamental starke Unternehmen, die hohe Wahrscheinlichkeit bullish technischen Setups haben. Die bearish Trades sind auf grundsätzlich schwachen Unternehmen, die hohe Wahrscheinlichkeit bärische technische Einrichtungen haben. Der Kalender-Spread-Service basiert auf einer nicht-direktionalen Umstellung auf die durchschnittliche Handelsstrategie auf einer ausgewählten Anzahl hochflüssiger Aktien wie Costco, Amgen und Goldman Sachs. Diese Strategie verkauft Optionen vor der Woche und kauft out-week oder out-month Optionen zum gleichen Ausübungspreis mit einer typischen Handelsdauer von 3 bis 5 Tagen. Die Kalenderverbreitungsstrategie nutzt den beschleunigten Zeitverfall des verkauften Frontwochen-Kontrakts, während der Out-Weekmonth-Kaufvertrag seinen Wert hält. Alle Geschäfte laufen entweder ab oder sind jeden Freitag jeder Woche geschlossen. Die Time Decay Service konzentriert sich auf 35 bis 90 Tage Index Credit Spreads und eiserne Kondore, wo alle Trades vor Ablauf der Abrechnung geschlossen sind. Der Time-Decay-Service und der IC1-Service konzentrieren sich sowohl auf Index-Credit-Spreads als auch auf Eisen-Kondore, bieten aber unterschiedliche Zeitrahmen, die es erlauben, ihre Quote-Sellingquot-Investment-Exposure zu diversifizieren. Die meisten Trades sind für 3 Wochen oder weniger geöffnet, bevor sie geschlossen sind. Der IC1 Service konzentriert sich auf zwei Wochen in der Dauer Index Credit Spreads und Eisen Kondore, die in erster Linie nutzt wöchentliche Optionen. Dieser Dienst kann mit allen anderen MCTO-Diensten im selben Steuer - oder IRA-Konto autotraded werden. Der MCTO Letter ist unser robuster, hoch angesehener Börsenanalyse-Newsletter, der wöchentlich per E-Mail jeden Montag ausgeliefert wird. Die Analyse kann helfen, die meisten Händler, unabhängig von ihren bevorzugten Strategien, um genauer navigieren den US-Aktienmarkt und bessere Zeit ihre Ein-und Ausgänge. Informationen zu Option Trading und Alternative Investments Brauchen Sie Hilfe bei Anlagestrategien oder verstehen Sie Ihre Anlageoptionen Wir haben die Informationen die Sie benötigen Bei den monatlichen Cash Thru Optionen finden Sie bei yoursquoll Zugriff auf Einblick in Optionshandel und viele weitere nützliche Ressourcen, die Ihnen bei der Maximierung helfen Ihre Investitionen. Ob Sie neu auf dem Markt sind oder yoursquove Handel Aktien und Optionen seit vielen Jahren, können wir helfen. Die monatliche Cash Thru Options-Website bietet Informationen und Fallstudien über Credit-Spread-Optionen und Eisen Kondor Optionen, so dass Sie Einblick in eine leistungsstarke alternative Investment-Fahrzeug. Finden Sie mehr über das, was yoursquoll finden bei monatlichen Cash Thru Optionen. Wenn Sie nicht sicher sind, ob der Optionshandel für Sie geeignet ist, klicken Sie auf den Abschnitt Warum Optionen, um mehr über die Grundlagen der Handelsoptionen zu erfahren. Hier finden Sie herauszufinden, wie zu handeln Credit Spread und Eisen Kondore Optionen richtig für leistungsstarke Ergebnisse. Dieser Abschnitt behandelt auch Einblicke in das Erzielen höherer Renditen und wie Sie mit Ihren Investitionen beginnen. Investment Philosophymdash Dies wird auch Informationen über die Vorteile der Wahl für den Handel Optionen und die vielen Möglichkeiten yoursquoll haben, wie Sie den Markt. Monthly Cash Thru Optionen erklärt Ihre Entscheidungen, so dass Sie die richtigen Entscheidungen für Ihre alternativen Investitionen treffen können. ROI Chartmdash Verfolgen Sie die Return on Investment (ROI) für verschiedene Optionen Trading-Szenarien, um ein besseres Verständnis für Ihr potenzielles Ergebnis zu gewinnen. Learning Center - Das monatliche Cash Thru Optionen Learning Center bietet Einblick in Credit Spread, Iron Condor, Strike Price Selection, die Verwendung von technischen Indikatoren wie der Relative Strength Index, Risiko-Belohnung Details rund um Bär Call Credit Spreads und Bulle setzen Credit Spreads, und vieles mehr. Getting Startedmdash Wenn yoursquore bereit zu beginnen, wird monatliche Cash Thru Optionen gehen Sie durch den Prozess, so dass Sie Optionen können Optionen erfolgreich. AutoTrademdash Bei den monatlichen Cash-Thru-Optionen profitieren Sie von unserem AutoTrade-Service, bei dem wersquoll den Handel mit den besten Online-Options-Brokern für den einfachen und effizienten Handel mit Ihrem alternativen Investmentkonto durchführt. Der Prozess ist einfach, erschwinglich und problemlos. Mit der Registrierung von monatlichen Cash Thru Optionen haben Sie Zugriff auf diese und andere Anlagevorteile. Artikel amp Blogsmdash Die monatlichen Cash Thru Options-Team bietet Zugriff auf Blogs und Artikel, die Ihr Verständnis des Marktes und Kredit-Spread und Eisen Kondor Optionen Handel, so dass Sie Optionen mit totalen Vertrauen. Und mehr lassen monatlichen Cash Thru Optionen geben Ihnen Zugriff auf die Informationen, die Sie benötigen, um Erfolg auf dem Markt heute finden. Als Experten in der Option Trading-Markt, sind wir hier zu helfen, wenn Sie es am meisten brauchen. Kontakt Monatliches Bargeld durch Optionen Heute Sind Sie bereit, mehr über, wie man ein monatliches Bargeld Thru Optionen Mitglied zu werden, kontaktieren Sie den monatlichen Cash Thru Options-Team heute und wersquoll glücklich zu helfen. Fühlen Sie bitte sich frei, uns an zu rufen 877-248-7455 oder email unser Team bei SupportMonthlyCashThruOptions. Wir freuen uns, Ihnen helfen, Erfolg mit Option trading. OI Kommentar OI Strategien OI Bildung Premier Investor Couch Potato Trader LEAPS Trader Option Writers Cash Machine Covered Calls Erste Schritte Die grundlegende Strategie durch den monatlichen Geldautomaten angewendet ist wie folgt: 1. Wir werden Empfehlen, zwischen 6-8 Kredit-Spread spielt im Laufe des Monats, die aufgerufen werden wird DIE RECOMMENDED SPREAD LIST. Die NUMMER DER POSITIONEN, IN DER EMPFOHLENEN SPREADLISTE, basieren auf einem Portfolio mit einem 35.000-Mindesteigenkapitalwert, der entweder in Form von Barmitteln oder marginierbaren Wertpapieren erfolgen kann. (Bitte beachten Sie, dass abhängig von Ihrem Brokerage die erforderliche Mindestanforderung variieren kann.) 2. Diese RECOMMENDED Spread Liste besteht aus entweder gesetzten Credit Spreads oder Call Credit Spreads und kann auch eine von mehr Indexoption Credit Spreads enthalten. 3. Diese Spreads sollten 2.000 - 2.500 in Prämie pro Monat auf der Grundlage von 10 vertraglich vereinbarten Positionen zu generieren. Kaufen Sie 10 ABC 30. Juli Anrufe zu OPEN (Kosten .25) Verkaufen Sie 10 ABC 25. Juli Anrufe zu OPEN (Gutschrift von .90) Erhalten Sie eine NET KREDIT von 0.65 4. Unser Ziel ist es, breitet sich weit genug aus dem Geld, wo beide Seiten Der Spread wird wertlos auslaufen und wir werden net die Gutschrift erhalten für jeden Handel. Als Gewinn. 5. Wir halten Sie auf dem Laufenden über die Lage der Positionen und informieren Sie über Änderungen oder Anpassungen, die wir in Bezug auf jede Position vornehmen müssen, die möglicherweise ein Verlust sein könnte. (Und ja, wir haben einige Verluste von ihnen Zeit zu Zeit). Während kein System 100 Gewinner garantiert jedem Handel. Wir glauben, dass die Erhebung von Prämien auf Kosten der Optionskäufer, die die Homeruns suchen, langfristig einen kontinuierlichen Cashflowgewinn haben wird. 6. Wir sind auf der Suche nach Rentabilität auf 80 bis 95 unserer Trades und halten unsere Verluste auf eine 2-1 oder 3-1-Risiko-Verlust-Verhältnis. Mit anderen Worten, wenn wir 2 von 10 Trades verlieren würden, mit 2-1 oder 3-1 Schaden-Verhältnis, sollten wir immer noch profitabel Monat zu Monat. 7. Darüber hinaus bieten wir eine Reihe von zusätzlichen Spreads, die Sie auch nutzen können. Allerdings werden diese Supplemental Spreads nicht eingehend befolgt und sollten als genau das angesehen werden, was sie als Ermessensspielräume auf Basis Ihrer individuellen Risikobereitschaft und Zinsen verwenden. 8. Unsere empfohlenen Stücke werden in der letzten Woche der aktuellen Gültigkeitsdauer ausgegeben (oder etwa fünf Wochen nach Ablauf der Gültigkeitsdauer). So werden zum Beispiel die Oktober-Spreads um die Woche des 12. September ausgegeben. 9. In der Regel werden in der Regel 4-6 Positionen ausgegeben, wobei die verbleibenden Empfehlungen wenige Tage später ausgegeben werden. Allerdings können alle 6-8 Positionen auf der Grundlage unterschiedlicher Marktbedingungen der einzelnen Themen oder der Gesamtkondition oder Marktrichtung selbst ausgegeben werden. 10. Denken Sie daran, dies ist eine konservative Strategie, in der wir versuchen, Einkommen zu generieren, konsistente Einkommen auf einer sich wiederholenden Basis, dies ist keineswegs eine schnelle reichhaltige Strategie. 11. Unser Ziel zu wiederholen ist, durchschnittlich 2.000 - 2.500 monatlich Einnahmen aus den Optionsprämien zu erzielen, die wir aus unseren Spreads ausmachen, indem wir Verkäufer von Positionen sind, die aus dem Geld sind. In Wirklichkeit müssen wir nicht richtig sein, sondern nur entweder etwas richtig oder auch nur etwas falsch, und wir sollten noch profitabel sein. Ein seitwärts beweglicher Markt ist genauso wirksam für unsere Strategie wie ein Marktzugang in unsere Richtung. Das ultimative Ziel ist dasselbe. Wir wollen, dass die Positionen zum Zeitpunkt des Verfalls nicht mehr ablaufen. Die Bären-Call-Spread umfasst den Kauf eines Anrufs (höherer Streik) und der Verkauf eines niedrigeren Streikpreises. Dieser Spread erzeugt auch einen Kredit und der Betrag ist der maximale Gewinn im Spiel gewonnen. Der Spread bleibt profitabel, wenn die zugrunde liegende Wert - schöpfung unter dem niedrigeren Basispreis sinkt und das Ziel für beide Optionen wertlos ist. Diese Position erfordert die gleiche Sicherheit wie die Stier-Spread. Die Risiko-Berechnungen sind: Maximaler Gewinn der Nettokredit erhielt Maximaler Risikokollateraler Bedarf der Unterschied zwischen den Ausübungspreisen - der Nettokredit erhalten Break-even Punkt der Preis des verkauften (Call) Streiks des Nettokredits Mehr Informationen über Sicherheiten Anforderungen und Margin Wartung ist Finden Sie hier: cboetradtoolmarginmanual2000.pdf Die meisten Option Ausbreitung Strategien nutzen die Gesetze der Wahrscheinlichkeit durch die Möglichkeit, dass ein Händler in einer Richtung Option Positionen über längere Zeit zu bleiben. Sie tragen auch dazu bei, ein akzeptables Gewinnpotential zu erhalten und gleichzeitig das kurzfristige Risiko zu reduzieren. Während es im Optionshandel keine perfekte Position gibt, lernen erfolgreiche Investoren, das Risiko so weit wie möglich zu verteilen und so die Auswirkungen unerwünschter Marktaktivitäten zu minimieren. Sie werden nicht in der Lage, vollständig zu eliminieren das Risiko, aber Sie können es viel mehr als ein unerfahrener Trader, der nicht alle verfügbaren Strategien zu reduzieren. Spreads und andere Kombinationstypen sowie alle Optionshandelstechniken müssen eine Art Ausgangspunkt haben, wenn sich der Markt, die Aktie, der Sektor oder die Industriegruppe in der entgegengesetzten Richtung von dem, was erwartet wird, bewegt. Tatsächlich ist das Lernen, wann eine Abschlusshandlung zu initiieren, wahrscheinlich der wichtigste Aspekt, ein erfolgreicher Trader zu werden. Darüber hinaus hält der Erfolg einer Gewinnstrategie mit hoher Wahrscheinlichkeit (OTM) die Verluste auf einem Minimum. Es gibt nie große Gewinner, die großen Verlierer auszugleichen, so dass es einfach keine großen Verlierer sein kann. Offensichtlich wird ein gapping Problem gelegentlich auslöschen einen Teil der früheren Gewinne und es gibt nichts, was Sie dagegen tun können. Gleichzeitig müssen Sie die verbleibenden Positionen effektiv managen oder es gibt keine Gewinne, um die (seltenen) katastrophalen Verlierer auszugleichen. Ein ausgebreiteter Trader hat viele verschiedene Alternativen, wenn die zugrunde liegende Emission in einer Kombinationsposition über den verkauften Ausübungspreis hinausgeht, aber in den meisten Fällen sollten vor diesem Ereignis geeignete Maßnahmen ergriffen werden, wenn das Problem eine technische Änderung im Charakter (wie z - Ausgang eines Handelsbereichs oder Schließung über einem gleitenden Durchschnitt). Die meisten Methoden, um Gewinne einzugehen und Verluste zu vermeiden, sowie Anpassungen oder rollierende Aktualisierungen zu machen und zu neuen Positionen zu gelangen, passen in eine von zwei Kategorien: eine vorgegebene Zielgewinn - oder Verlustgrenze oder einen technischen Ausstieg, Problem. Die erste Technik, die einen mechanischen oder mentalen Schließanschlag benutzt, um ein Spiel zu beenden oder einen Roll-out auszulösen, ist einfach, solange man sich an die anfänglich festgelegten Grenzen hält. Die alternative Methode, ein technischer Ausgang, ist schwieriger. Allerdings gibt es viele verschiedene Indikatoren zur Verfügung, um einen akzeptablen Ausgangspunkt verschieben Mittelwerte, Trendlinien und früheren Highslows zu etablieren, und mit dieser Art von Verlustbegrenzung System, verlassen Sie das Spiel nach einer Verletzung einer vorgegebenen Ebene. In jedem Fall sollten die abschließenden Geschäfte oder Anpassungen auf den bestehenden Markt-, Branchen - und Branchengrup - pen sowie den aktuellen Aussichten für das zugrunde liegende Problem und dem Verhältnis potenzieller Gewinne zu zusätzlichen Risiken beruhen. Ein herausragendes Prinzip, das neue Investoren nicht einhalten, ist die Notwendigkeit, eine grundlegende Ausstiegsstrategie zu skizzieren, bevor sie jede Position einleitet, um emotionale Entscheidungen zu beseitigen. Dieser Plan muss einfach genug zu implementieren, während die Überwachung eines Portfolios von Spielen in einem volatilen Markt. Darüber hinaus sollten diese Ausstiegsregelungen für eine Reihe von Situationen gelten und darauf ausgelegt sein, Schwächen und Unzulänglichkeiten auszugleichen. Um auch langfristig wirksam zu sein, müssen sie formuliert werden, um die Disziplin auf einer allgemeinen Basis zu unterstützen und gleichzeitig eine zeitnahe Erinnerungshilfe für schwierige Situationen zu bieten. Mit dieser Art von System adressiert eine Reihe von Problemen, aber das wichtigste Hindernis es beseitigt ist die Notwendigkeit der Beurteilung unter Feuer. Kurz gesagt, eine Sound-Exit-Strategie wird Ihnen helfen zu vermeiden, dass Ihr Portfolio zu übermäßigen Verlusten und das ist wichtig, weil die Wissenschaft des erfolgreichen Handels ist weit weniger abhängig von Gewinnen, sondern auf die Vermeidung übermäßiger Abflüsse. Spezifische ExitAdjustment-Strategien Credit Spreads sind eine meiner Lieblings-Strategien und es gibt ein paar Möglichkeiten, um potenzielle Verluste zu begrenzen oder sogar Kapitalisierung auf eine Umkehrung (oder Übergang) zu einem neuen Trend. Mit bullish Credit Spreads gibt es drei gängige Methoden zu beenden oder decken eine Position zu verlieren und die Alternativen reichen von legging-out oder Rolling in eine langfristige Ausbreitung zu kurzschließen die zugrunde liegende Problem. (Bearish Spreads bieten ähnliche Anpassungsmöglichkeiten, aber mit Anrufen und Long-Stock-Positionen.) Die erste Alternative ist, einfach die Position bei einer Belastung zu schließen und registrieren Sie den Verlust. Oder Sie können eine beliebte Exit-Technik unter Tag-Händler, die (durch Kurzschließen der Aktie) die verkaufte Option, wie die Aktie bewegt sich durch den kurzen Streik. Dies ist eine großartige Methode für die Rettung auf ein Problem, in dem die Tendenz oder technische Charakter hat sich erheblich geändert aufgrund von Nachrichten oder Veranstaltungen, aber Sie müssen bereit sein, die Aktien im Falle einer Erholung zurückzukaufen. Eine andere Strategie ist es, einen Roll-out der Spread für einen kleinen Gewinn oder zumindest eine Break-even-Ausfahrt zu versuchen. Für den Roll-Out eines Credit-Spread (im aktuellen Verfallszeitraum) eine Order aufgeben, um die Short-Option zu schließen, wenn die Aktie unter technischer Unterstützung oder einer gut etablierten Trendlinie oder einem gleitenden Durchschnitt bei hoher Bandbreite abschließt. Es gibt sicherlich präzisere Signale, die verwendet werden können, aber diese einfache Technik basiert auf der Wahrscheinlichkeit, dass, sobald eine Umkehrung stattgefunden hat, die Aktie weiter in diese Richtung zu bewegen. Nachdem die verkaufte (kurze) Option zurückgekauft wird, warten Sie, bis der neue Trend an Dynamik verliert und verkaufen Sie die lange Position, um das gesamte Spiel zu schließen. Es ist eine schwierige Technik, wenn Emotion in die Formel eintritt, aber es funktioniert gut, wenn Sie es erfahren. Der Schlüssel zum Erfolg ist die Verwendung der Methode bei bekannten Support-Ebenen oder nach offensichtlichen Umkehr-Signale, sonst sind Sie nur Spekulationen über die Aktien nächsten Schritt. Schließlich gab es eine modifizierte Version des Roll-out, die einen Übergang zu längerfristigen Optionen beinhaltet. Dieser Ansatz funktioniert am besten, wenn der Kurs der zugrunde liegenden Emission in der Nähe des verkauften Optionsstreiks liegt, aber keine signifikante Veränderung des (technischen) Charakters erfahren hat. Um diese Strategie zu initiieren, wird der aktuelle Spread geschlossen und eine neue Spread wird mit niedrigeren Streiks und oder ein weiter entfernter Ablauf, in der bestmöglichen Kombination, die einen Kredit im Handel erreichen wird geöffnet. Die optimale Anpassung würde die gleichen Streiks im nächsten verfügbaren Monat verwenden, so dass Sie die höchste relative Prämie verkaufen würden, ohne sich einer langfristigen Position zu stellen. Offensichtlich ist dieses Ergebnis nicht immer möglich, und ich warne vor der Verwendung dieser Technik auf alle, aber die meisten qualitativ hochwertigen (Blue-Chip-Portfolio) Fragen, wie Sie schnell aus der Abwärts-Marge laufen, wenn die Aktie weiter sinkt. Ein Gedanke, den ich in Bezug auf Positionsanpassungen (im Gegensatz zu Positionsausgängen) hinzufügen würde, besteht darin, dass die Entscheidung, die Sie zu einem bestimmten Handel treffen, in fast jedem Fall auf Ihrer Analyse des zugrundeliegenden Problems und Ihrer Prognose für die zukünftige Bewegung beruhen sollte. Diese Bewertung wird dann in die Risikobereitschaft für die Strategie und die spezifische Position, die Sie erwägen, berücksichtigt. Natürlich ist das eine sehr subjektive Aufgabe und der beste Rat, den ich zu diesem Thema gesehen habe: Wenn die Bedingungen vorschreiben, dass eine neue Position in der Ausgabe lebensfähig ist, basierend auf den fundamentalen technischen Indikationen, der Größe des premiumcredit und Ihren persönlichen Kriterien bezüglich Die Profitaussichten Ausblick, dann sollte es als Kandidat zusammen mit allen anderen potenziellen spielt derzeit bewertet werden betrachtet werden. Die große Sache über breitet sich aus, dass, sobald Sie sie verstehen, können Sie viele verlorene Spiele in gewinnende mit dem wirkungsvollen Gebrauch der Haltestellen und durch das Rollen out-ofin-zu den neuen Positionen drehen, wenn der Vorrat bewegt sich gegen Sie. Wenn Sie verlieren, zumindest haben Sie Ihre Verluste durch den Einsatz gegen eine andere Position reduziert. In allen Fällen, in denen ein Versuch, eine verlorene Position wiederherzustellen, gemacht wird, müssen Sie für weitere Drawdowns vorbereitet sein und gründliche Kenntnisse der Strategie haben. Auch, wie bei jeder Handelstechnik, muss es für Portfolio-Eignung bewertet und im Hinblick auf Ihre persönlichen Ansatz und Trading-Stil überprüft werden. Erläuterung der Beobachtungsliste: 1) Was ist die Kapitalanforderung und das Erfahrungsniveau für den Handel dieses Portfolios Anleger, die am MonthlyCashMachine Portfolio teilnehmen, sollten ein fundamentales Wissen über gemeinsame Optionshandelsstrategien und Positionenanpassungstechniken haben. Trader, die Optionen schreiben (auch diejenigen, die abgedeckt sind) sollten auch ein gründliches Verständnis der Margin Wartung Anforderungen und die potenziellen Verpflichtungen, dass der Verkauf einer nicht aufgedeckten Option beinhaltet. Weitere Informationen zur Margin finden Sie hier: Darüber hinaus sind alle Derivate-Händler verpflichtet, die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen vor dem Öffnen einer Position zu lesen. Hier ist ein Link zu diesem Dokument: Was die Kapitalanforderungen angeht, so können die Ziele des MonthlyCashMachine Portfolio in der Regel mit einem 35.000 Kontostand erreicht werden. Allerdings können große unerwartete Schwankungen auf dem Markt (oder ein spezifisches Problem) zu Positionsanpassungen führen, die den Margin-Wartungsbedarf deutlich erhöhen. Wenn dies auftritt, kann es notwendig sein, zusätzliche Mittel zu sichern, um das Portfolio effizient zu verwalten. Händler, die nicht sicher sind, dass sie ausreichend kapitalisiert sind, sollten bei der Auswahl der Positionen sehr konservativ sein und die Anzahl der Verträge für eine bestimmte Emission reduzieren. 2) Wie wählen Sie die Positionen im MonthlyCashMachine Portfolio - was sind Ihre primären Auswahlkriterien Bei der Auswahl der Portfolio-Kandidaten, suchen wir in der Regel nach Positionen, die einen minimalen potenziellen Gewinn von 3-4 pro Monat (annualisiert) mit Abwärtsschutz bieten Mindestens 10. Mit Credit Spreads können wir uns auf Out-of-the-money Positionen mit einer sehr hohen Gewinnwahrscheinlichkeit konzentrieren, die manchmal so hoch ist wie 90, was etwa der 2. Standardabweichung einer Normalverteilung entspricht. (Für diejenigen unter Ihnen, die Statistiken, der Markt bleibt fast immer innerhalb der 2. Standardabweichung einer normalen Verteilung). Offensichtlich wäre es toll, wenn jeder veröffentlichte Position in dieser Kategorie waren, aber da das nicht möglich ist, ist die beste Vorgehensweise, Trades, die eine günstige Balance zwischen Gewinnwahrscheinlichkeit und potenzielle Abwärtsrisiko bieten wählen. Das ist die eigentliche Herausforderung in jeder Form des Handels und obwohl wir versuchen, nur Spreads zu identifizieren, die die festgelegten Ziele zu erreichen, ist nicht jedes Spiel ein Gewinner, so dass das Hauptziel ist es, Verluste zu begrenzen und enge Positionen zu verlieren, bevor sie teuer werden, bewahren Sie Ihren Handel Kapital für den nächsten Erfolg. 3) Was ist das Ziel Kredit-und warum Sie auflisten, dass Preis für jede Position Viele unserer Abonnenten sind weniger erfahrene Händler, die einfache, leicht verständliche Strategien benötigen und eine der ersten Fähigkeiten, die Teilnehmer lernen müssen, ist eine positive Öffnung Handel auszuführen. Eine gute Technik zur Initiierung einer Kombinationsposition, wie z. B. eines Credit-Spread, besteht darin, den Auftrag als Netto-Kredit (oder mit bestimmten Strategien einer Nettoverschuldung) für beide Positionen in dem Spread zu platzieren. Wenn eine neue Spread-Position aufgeführt wird, schließen wir ein vorgeschlagenes Nettokreditziel ein, um Händler zu helfen, die Position zu öffnen. Dies ist einfach ein empfohlener Einstiegspunkt nur eine Meinung darüber, was ein Händler als Anfangsgrenze für die gespreizte Bestellung verwenden könnte. Es sollte ein vernünftiger Preis sein, um das Spiel auch mit kleinen Änderungen in der Aktie und Option Anführungszeichen zu initiieren. Der Zielpreis ist immer kleiner als die geraden BIDASK-Nummern (nicht bezahlen Marktpreis für Spread-Bestellungen) und in der Regel können Sie erwarten, Rasur 0,10-0,20 aus dem Verbund-BIDASK Preis beim Öffnen oder Schließen auch die kleinste Streubestellung. Die Marge kann je nach Preis der Optionen, sei es ITM oder OTM, der verbleibende Zeitwert, die Volatilität der Aktie etc. mehr oder weniger sein. Das veröffentlichte Ziel soll den Anfängern eine Vorstellung vom Wert geben Der Spread, weil die Option Preise sind immer unterschiedlich am nächsten Tag. Natürlich müssen Sie dieses Ziel je nach der Aktivität der zugrundeliegenden Emission, dem Handelsvolumen seiner Optionen oder der impliziten Volatilität der gehandelten Serien anpassen. 4) Woher wissen wir, wann eine Position beendet werden soll Spreads und andere Kombinationstypen sowie alle Optionshandelstechniken müssen eine Art von Positionsschließmechanismus haben, wenn sich der Markt, der Aktienmarkt und der Sektor in die entgegengesetzte Richtung bewegen Was erwartet wird. Die meisten Methoden, Gewinne zu erzielen und Verluste zu vermeiden, sowie Anpassungen oder rollende Updates zu neuen Positionen zu machen, passen in eine von zwei Kategorien: eine vorher festgelegte Zielgewinn oder - verlustbeschränkung oder ein Austrittshandel, der auf dem historischen Preistechnischen Charakter des Basiswerts basiert Problem. Das einfachste System für gerichtete, optionale Strategien beinhaltet einen mechanischen oder mentalen Stop, um die Position zu schließen (oder einen Roll-out zu einem neuen Spiel einzuleiten). Technische Analyse - gleitende Mittelwerte, Trendlinien und vorherige Hochlöcher - wird in der Regel verwendet, um den Ausgang oder Stop-Punkt zu etablieren, und mit dieser Art von Verlustbegrenzung System schließen Sie einfach die Ausbreitung, nachdem die zugrunde liegende Aktie verletzt die vorgegebenen Ebene. Wenn Sie sich anpassen oder in eine neue Position vorstoßen, berücksichtigen Sie immer die bestehenden Markt-, Branchen - und Branchengrup - pen sowie den aktuellen (technischen) Ausblick für das zugrunde liegende Thema und das Verhältnis potenzieller Gewinne zu zusätzlichem Risiko. Weitere Informationen über die Positionierungstechniken finden Sie im Strategie-Tutorial hier: optioninvestorpremium89tutorial. aspx 5) Liefern Sie Portfolio-Daten für Auto-Trading-Dienste Nein, derzeit nicht. Allerdings gibt es Pläne, die Dienstleistung zu einem späteren Zeitpunkt anzubieten. Weitere Informationen zu diesem Thema werden veröffentlicht, sobald es verfügbar ist.
No comments:
Post a Comment